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交易稳定获利并没有人想象的那么简单，但也没有人想得那么复杂，想得更复杂的人往往离真实更远一些，想得简单的那些人大部分都是初学者，对市场毫无所知。能积累了丰富的经验，从而把交易看得简单的人，就是走向了盈利的大道。
没有人可以做万能交易者，但是很多低劣的交易操手，却这么想。每个超级交易者都有自己擅长的地方，而且从来不贸然到别的领域去。巴菲特 有巴菲特的原则，即使纳斯达克暴涨了多少，他也不去。索罗斯有索罗斯的原则，对长期持有一两只股票，似乎很不感兴趣。丹尼斯克罗科斯塔等人只研究价格模式，用趋势交易系统捕捉价格的长期趋势，对基本面经济形势很不重视。威廉则把注意力完全放在了短期的价格强势上，根本不管长期趋势， 只操作短线，一年达到了上百倍前无古人后无来者的收益率。
每个超级玩家都有自己擅长的领域和自己一套原则系统，根本上的原则只是让利润奔跑，截断亏损，把握低风险高收益的机会。如果感到自己始终无法进入到赢家的行列，应该考虑是否专注于一两件事，并把这一两件事做得最好。
乖离率乖离率是指股价与平均移动线之间的偏离程度，通过百分比的形式来表示股价与平均移动线之间的差距。如果股价在均线之上，则为正值;如果股价在均线之 下，则为负值。乖离率最早来源于葛兰维的平均线定律，它的理论基础主要从投资者心理角度来分析。因为均线可以代表平均持仓成本，利好利空的刺激，造成股价出现暴涨暴跌。
一、乖离率的概念乖离率（BIAS）简称Y值，是移动平均原理派生的一项技术指标。其功能主要是通过测算股价在波动过程中与移动平均线出现偏离的程度，从而得出股价在剧烈波动时因偏离移动平均趋势而造成可能的回档或反弹以及股价在正常波动范围内移动而形成继续原有趋势的可信度，如图所示。
乖离率有正负之分，当股价位于平均线之上，为正乖离率；当股价位于平均线之下，则为负乖离率；当股价与平均线相交时，乖离率为零。正的乖离率越大，表明短期内多头获利越多，那么获利回吐的可能性也就越大；负的乖离率的绝对值越大，则空头回补的可能性也就越大。因而随着股价走势的变动，乖离率的高低有一定的测市功能。
二、乖离率的判断原则这里的乖离，具体是指收盘价格（或指数，下略）与某一移动平均价格的差距，而乖离率则用以表征这种差距的程度。将各BIAS值连成线，则得到一条以零值为中轴波动延伸的乖离率曲线。n日BIAS通常取6日、10日、30日、72日等，分别用以研判短期、中期、中长期以及长期的市势。一般而言，当BIAS过高或由高位向下时为卖出信号，当BIAS过低或由低位向上时为买入信号。在中长期多方市场里，BIAS在0轴上方波动，0轴是多方市场调整回档的支持线，BIAS在0轴附近掉头向上为买入信号。在中长期空方市场里，BIAS在0轴下方波动，0轴是空方市场调整、反弹的压力线，BIAS在0轴附近掉头向下为卖出信号。BIAS若有效上穿或下穿0轴，则是中长线投资者入场或离场的信号。采用n值小的快速线与n值大的慢速线作比较观察，若两线同向上，升势较强；若两线同向下，跌势较强；若快速线上穿慢速线为买入信号；若快速线下穿慢速线为卖出信号。
乖离率指标是根据葛兰碧移动平均线八原则推演而来的，其原则是：当股价突然暴跌或是暴涨，距离移动平均线很远，乖离过大时，就是买进或卖出的时机。BIAS是移动平均线的使用功能的具体量化表现，同时也可对移动平均线的不足之处起到弥补的作用。股市从大致的方面而言是始终在两个区域中循环的。这两个区域，一个是大多数人赚钱的时期，另一个是大多数人赔钱的时期。所以，股市投资中最简明的策略就是：在大多数人赔钱的时候买入，在大多数人赚钱的时候卖出。而BIAS的设计正是建立在这种战略思想基础上的，它假设某一周期的移动平均线是该段时间内多空双方的盈亏平衡点，再以现价距离平衡点的远近判定目前处于哪个区域，然后再根据偏离程度做出买卖决定。
三、乖离率的计算公式由于选用的计算周期不同，乖离率指标包括n日乖离率指标、n周乖离率、n月乖离率、n年乖离率等。经常被用于股市研判的是日乖离率和周乖离率。虽然它们计算时取值有所不同，但基本的计算方法是一样的。
以日乖离率为例，其计算公式为：
n日BIAS=（当日收盘价-n日内移动平均收市价）/n日内移动平均市价×100%
n的采用数值有很多种，常见的有两大类，一类是5日、10日、30日和60日等5的倍数数值；另一类是6日、12日、18日、24日和72日等6的倍数数值。尽管数值不同，但分析方法和研判功能相差不大。
四、乖离率的基本运用法则（1）乖离率可分为正乖离率与负乖离率，若股价大于平均线，则为正乖离；股价小于平均线，则为负乖离；当股价与平均线相等时，则乖离率为零。正的乖离率越大，表示短期超买越大，越有可能见到阶段性顶部；负的乖离率越大，表示短期超卖越大，越有可能见到阶段性底部。
（2）股价与6日平均线乖离率达±5%以上为超买现象，是卖出时机；达±5%以下时为超卖现象，为买入时机。
（3）股价与12日平均线乖离率达±7%以上为超买现象，是卖出时机；达±7%以下时为超卖现象，为买入时机。
（4）股价与24日平均线乖离率达±11%以上为超买现象，是卖出时机；达±11%以下为超卖现象，为买入时机。
（5）指数和股价因受重大突发事件的影响产生瞬间暴涨与暴跌，股价与各种平均线的乖离率有时会出现过高或过低，但发生概率极小，仅能视为特例，不能作为日常研判标准。
（6）每当股价与平均线之间的乖离率达到最大百分比时，就会向零值靠拢，这是葛兰碧八大法则中第四条和第五条法则所揭示的股价运行规律。
（7）在趋势上升阶段股价如出现负乖离，正是逢低买入的时机。
（8）在趋势下降阶段股价如出现正乖离，正是反弹出货的时机。
五、使用乖离率指标时的注意要点乖离率的缺陷是买卖信号过于频繁。如果使用普通的指标和应用原则，必须做出适当改进，优化方案如下：
在原来三条线的基础上再增加设置第四条线：BIAS4。计算公式相同，参数设置为60日，其应用原则如下：
（1）当BIAS4小于-12时，可以轻仓试探性买入，做反弹行情。
（2）当BIAS4小于-18时，可以半仓做波段行情。
（3）当BIAS4小于-24时，可以重仓坚决买入，做牛市行情。
（4）BIAS4非常适合做买入决策时的参考，但在卖出信号的研判上存在一定的滞后性。所以，在做卖出决策时要更多地参考上面三种常用的乖离率指标。
（5）对于上市不足半年的新股，BIAS4的研判失误率偏高。而且，若BIAS4的参数是60日，此时新股上市三个月内是无法显示BIAS4数据的。
（6）当股市处于较大的熊市下跌初期时，不便使用BIAS4作为买入信号。不仅仅是BIAS4，在熊市初期，使用任何成熟的技术指标作为买入依据都是极其危险的。
（7）BIAS4非常适合于在弱市中使用，是弱市抄底的利器，但在强市中信号出现频率相对较少。
六、运用乖离率选股乖离率是指股价与平均移动线之间的偏离程度，通过百分比的形式来表示股价与平均移动线之间的差距。如果股价在均线之上，则为正值；如果股价在均线之下，则为负值。
均线可以代表平均持仓成本，利好利空的刺激，造成股价暴涨暴跌。股价离均线太远，就随时会有短期反转的可能，乖离率的绝对值越大，股价向均线靠近的可能性就越大，这就是乖离率提供的买卖依据形成的原因。从市场经验看，10日平均移动线作为基期效果较好。以下跌为例，10日乖离率通常在-8%～-7%时开始反弹。考虑到这个数值的安全系数不高，一般情况下，更为安全的进场时机应选择在-11%～-10%之间。同样，出于稳健投资考虑，短线上涨时可以在+8%附近卖出。
乖离率应用时要注意以下几点：
（1）对于风险不同的股票应区别对待。有业绩保证且估值水平合理的个股下跌时，通常乖离率较低时就开始反弹。这是由于持有人心态稳定不愿低价抛售，同时空仓投资者担心错过时机而及时买入的结果。反之，对绩差股而言，其乖离率通常在跌至绝对值较大时才开始出现反弹。
（2）要考虑流通市值的影响。流通市值较大的股票不容易被操纵，走势符合一般的市场规律，适宜用乖离率进行分析。而流通市值较小的个股或庄股由于容易被控盘，因此在使用该指标时应谨慎对待。
（3）要注意股票所处的价格区域。在股价的低位密集成交区，由于筹码分散，运用乖离率指导操作时成功率较高；而在股价经过大幅攀升后，在机构的操纵下容易暴涨暴跌，此时成功率相对较低。
（4）要注意均线系统发展趋势，均线（短线可取30日均线）明确向下时不应盲目持股。
制定交易计划的过程，也就是你认真分析市场、研究市场的过程。你的交易计划甚至可以是：暂时观望。但绝对不会是：计划明天赚一个停板！大部分的人其实是不会在盘后去做认真的研究的，即使研究，也停留在看着图形和资料，心里计划计划就完了。偶尔有些人会将这些研究形成记录和计划，但长期坚持的就不多了。
就我自己的经验来看，很多时候，你很迷茫的时候，其实你只要静下心来，认真仔细的琢磨琢磨，还是能理清市场轮廓和市场状态以及自己应该采取什么措施的。要想读懂市场信号，就必须坚持天天和市场对话。和市场对话的方式就是：做计划，看效果，再总结，长坚持。原来我认为赢利和勤奋无关（原来我不知道该如何勤奋），现在我认为赢利和努力非常有关。交易水平的提高，其实就是长期坚持和勤奋积累出来的。同样的交易经历，如果一个人更善于总结、更努力，肯定比不善于总结、不努力的交易水平提高更快。
如果你还不能看懂交易计划，则说明你还没有入门；如果你能看懂交易计划，但自己还没有能力来制定交易计划，则说明你刚刚入门；如果你有能力自己制定交易计划，则说明你正式进入到市场中来了；但进来之后的结果即可能是生，也可能是死；要想生，就必须既能制定交易计划，又能执行交易计划或者有执行的组织。
你千万不要认为某些人没有交易计划一样做的很好，那只能说明对于那些人来讲，交易计划已经跟他自己的言谈举止一样，和他已经融为一体了。如果你能达到这样的状态，那也可以省略文字性的计划。文字性的计划主要是用来约束你的，使你朝盈利靠拢，使你养成良好的交易习惯。